Razumevanje trgovanja kriptovalutama
Trend finansijskih institucija koje uklјučuju kriptovalute u njihove portfelјe intenzivirao se poslednjih godina. Prva čista digitalna imovina koju menadžeri sredstava uklјučuju u investicioni portfolio nazivaju se kriptovalute. Iako dele iste karakteristike kao i tradicionalna sredstva, ona imaju njihovu posebnu prirodu.
Čin kupovine i prodaje kriptovaluta radi zarade poznat je kao trgovanje kriptovalutama. Tri elementa koja čine definiciju trgovanja kriptovalutama su način rada, objekat i strategija trgovanja.
Vrsta transakcije određuje način funkcionisanja trgovanja kriptovalutama na tržištu kriptovaluta. Na primer, trgovanje kriptovalutnim ugovorom za razlike (CFD), koji je ugovor između kupca i prodavca, predviđa da kada se pozicija zatvori, kupac će platiti prodavcu razliku između njih. Predmet koji se razmenjuje je kriptovaluta, dakle trgovanje kriptovalutama.
Strategija trgovanja koju formuliše investitor u trgovini kriptovalutama je algoritam koji definiše skup utvrđenih pravila za kupovinu i prodaju digitalne imovine na tržištima kriptovaluta.
Ovaj članak će duboko zaroniti u različite strategije kripto trgovanja kao što su dnevno trgovanje, buduća trgovanja, visokofrekventno trgovanje (HFT), usrednjavanje troškova u dolarima i skalpiranje, i diskutovanje o prednostima i nedostacima trgovanja kriptovalutama.
Strategije kripto trgovanja
Finansijski rizik može da se ublaži efikasnom strategijom trgovanja. To vas sprečava da donosite ishitrene i impulzivne presude koje mogu da vas koštaju mnogo novca. Ako ste početnik, možete čak da razmislite o trgovanju na Binance Futures test mreži da biste se upoznali sa svetom uspona i padova.
Evo nekih od uobičajenih strategija koje su popularne među kripto trgovcima:
Dnevno trgovanje
Strategija kripto dnevnog trgovanja podrazumeva ulazak i izlazak sa pozicije na tržištu istog dana u okviru sati kripto trgovanja. Takođe je poznato kao trgovanje unutar dana jer se trgovine obično započinju i zaklјučuju u roku od jednog dana. Dakle, možete li dnevno da trgujete bitkoinima (BTC)? Da, dnevno trgovanje BTC-om je kao igranje sa promenlјivošću Bitcoin-a tokom celog dana.
Celokupna poenta trgovanja kriptovalutama je profit od malih kretanja na tržištu. Pošto su kriptovalute promenlјive, dnevno trgovanje na kripto tržištu može da bude prilično korisno. Strategije trgovanja su osmišlјene korišćenjem tehničke analize od strane dnevnih trgovaca, ali to je dugotrajna i rizična strategija koja je uglavnom pogodna za napredne trgovce.
HODL (kupi i drži)
HODLing je investiciona tehnika osmišlјena na osnovu pogrešnog pisanja HOLD, u kojoj lјudi kupuju kriptovalute i drže ih dugo vremena. Ovo omogućava investitorima da profitiraju od povećanja vrednosti imovine. Dakle, kako uzeti profit u kripto sa HODL strategijom?
HODLing omogućava investitorima da ostvare profit od dugoročne aprecijacije vrednosti kada ulažu na duži period. Investitori mogu da imaju koristi od HODL strategije jer nisu podložni kratkoročnoj volatilnosti i mogu da izbegnu rizik od niske prodaje dok kupuju visoko.
Pošto kriptovalute imaju kratku istoriju u poređenju sa robom poput zlata i srebra ili fiat valutama kao što su američki dolar i evro, one su sklone prevarama kao što je pranje novca. Stoga, neke zemlјe možda ne podržavaju kriptovalute, što utiče na vrednost digitalne imovine.
Buduća kripto trgovanja
Strategija budućeg kripto trgovanja uklјučuje sklapanje ugovora između dve strane za kupovinu i prodaju određene količine osnovne kriptovalute kao što je BTC po unapred određenoj budućoj ceni na unapred određeni datum i vreme.
Strategije budućeg kripto trgovanja vam pružaju pristup širokom izboru kriptovaluta bez potrebe da posedujete bilo koju od njih. Na primer, pojedinci koji drže kriptovalute mogu da koriste buduće da bi se zaštitili od fluktuacija na tržištu. Dakle, kako možete da trgujete kriptovalutama sa budućim ugovorima?
Arbitražno trgovanje
Trgovci se oslanjaju na mogućnosti arbitraže kako bi zaradili profit kroz strategije trgovanja kriptovalutama ili Bitcoin-ima. Arbitraža je metoda trgovanja u kojoj trgovac kupuje kriptovalute na jednom tržištu i prodaje je na drugom. Opseg je razlika između kupovne i prodajne cene.
Trgovci mogu da budu u mogućnosti da knjiže profit zbog razlike u likvidnosti i obima trgovanja. Oni registruju naloge na berzama sa značajnom razlikom u ceni kriptovalute kojom trguju da bi iskoristili ovu priliku.
Međutim, trgovci treba da plate depozit, povlačenje i naknadu za trgovinu dva puta, smanjujući vaš profit. Takođe, ako propustite razliku u ceni na dve berze (kao što je gore pomenuto), ne možete da iskoristite tu mogućnost arbitraže.
Visokofrekventno trgovanje
HFT strategija podrazumeva stvaranje algoritama i trgovačkih botova koji pomažu u brzom ulasku i odlasku kripto imovine. Dizajn takvih botova zahteva temelјno razumevanje komplikovanih tržišnih principa i čvrstu osnovu u matematici i računarstvu. Kao rezultat toga, više odgovara iskusnim trgovcima nego početnicima.
Arbitraža, kreiranje tržišta, otkrivanje likvidnosti i trgovanje momentumom su četiri vrste HFT strategija. Kao što je ranije rečeno, arbitraže traže razlike u ceni između dve identične imovine i imaju koristi od neslaganja cena na različitim berzama. HFT-ovi bi mogli da koriste arbitražu kašnjenja da bi iskoristili ove neusklađenosti, koje su često izazvane malim kašnjenjem.
Kvantni trgovci koriste HFT, koji je algoritamski pristup trgovanju da bi imali koristi od neslaganja između ponude i potražnje za prodaju/kupovinu imovine u mikrosekundama koristeći kašnjenje. Međutim, kratkoročne razlike u cenama se primećuju trgovanjem prateći strategije zamaha kako bi se reagovalo na očekivane reakcije na promenlјivo kripto tržište.
Sistemi za detekciju likvidnosti oslanjaju se na prepoznavanje tržišnih angažmana drugih trgovaca, često institucionalnih investitora. Štaviše, njihova primarna svrha je trgovanje na tržišnoj aktivnosti drugih trgovaca.
Međutim, imajte na umu da algoritmi mogu da reaguju na tržišne uslove u realnom vremenu. Kao rezultat toga, algoritmi mogu značajno da povećaju njihove licitacije i ponude tokom nestabilnih tržišta ili privremeno zaustave trgovanje, smanjujući likvidnost i povećavajući volatilnost.
Prosečna cena dolara (DCA)
U DCA strategiji, određena količina novca se ulaže u redovnim intervalima, ali u malim koracima, omogućavajući trgovcima da profitiraju od povećanja tržišta bez stavlјanja njihovih akcija pod tržišni rizik.
Jednostavno odaberite fiksni iznos novca za ulaganje u želјenu kriptovalutu tokom određenog vremena da biste koristili strategiju usrednjavanja troškova u dolarima. Zatim, bez obzira na kretanje tržišta, nastavlјate da ulažete dok ne postignete vaš cilј.
Kupujete i na usponima i na padovima tržišta kada koristite strategiju prosečne cene dolara. Štaviše, DCA izglađuje vaše investicije da biste investirali u želјenu kriptovalutu tokom vremena, a da ne budete pod uticajem ekstremnih uspona ili padova kao što biste bili ako biste uložili veliku količinu odjednom.
Pošto je to dugoročna strategija, morate da platite više naknada dok trgujete vašom kripto imovinom. Stoga, sprovedite vaše sopstveno istraživanje pre nego što usvojite bilo koju strategiju trgovanja.
Skalpiranje
Skalp trgovci koriste neefikasnost tržišta da bi ostvarili profit. Međutim, metoda trgovanja skalpingom podrazumeva povećanje obima trgovanja da bi se ostvario profit. Skalperi ispituju istorijske trendove i nivoe obima pre nego što odluče o izlaznoj ili ulaznoj tački u roku od jednog dana.
Uprkos riziku, pametan trgovac obraća pažnju na zahtev za maržu i druga klјučna pravila kako bi izbegao užasno iskustvo u trgovanju. Skalp trgovci preferiraju visoko likvidna tržišta jer je prilično predvidlјivo kada treba ući ili izaći sa tržišta. Kitovi ili veliki trgovci obično koriste ovu strategiju za trgovinu velikim pozicijama.
Raspon trgovanje
Raspon trgovanje je aktivan pristup ulaganja u kojem investitor određuje raspon cena za kupovinu ili prodaju kriptovaluta u kratkom vremenskom periodu. Na primer, pretpostavimo da se BTC trenutno trguje po ceni od $35000 i očekujete da će porasti na $40000 u narednim nedelјama, možete da očekujet da će trgovati u rasponu između $35000 i $40000.
Možete da pokušate da trgujete u rasponu tako što ćete kupiti BTC po ceni od $35000 i prodati kada poraste na $40000. Ovaj pristup bi se ponavlјao sve dok više ne verujete da Bitcoin više se neće trgovati u tom opsegu.
Indeksno investiranje
Indeksni fond za kriptovalute je investiciono sredstvo koje drži portfelј kriptovaluta i potiče od skupa sredstava koje su uložili investitori. Indeksno ulaganje uklјučuje kupovinu fondova kojima se trguje na berzi (ETF) kao što su Bitcoin Futures ili spot ETF-ovi ili ulaganje u indekse kao što je indeks pulsa decentralizovanih finansija (DeFi) kako bi se eliminisao rizik ulaganja u pojedinačni coin.
Nosioci indeksa mogu da glasaju o preporukama upravlјanja za osnovne protokole bez napuštanja. Ovo je deo timskog koncepta pametnih indeksa koji zadržavaju korisnost koju pruža direktno vlasništvo tokena.
Pošto indeksni fond replikuje njegovo osnovno merilo, nije mu potreban veliki tim stručnjaka za istraživanje da pomognu menadžerima fondova u odabiranju najbolјe kripto imovine. Pored toga, kada se novac uloži u procentu sličnom indeksu, portfolio se diverzifikuje kroz više procedura. S druge strane, indeksni fondovi su i dalјe rizičniji od državnih obveznica ili fiata/keša jer trgovci mogu da izgube novac.
Swing trgovanje
Swing trgovci igraju se sa nestabilnošću tržišta oko nedelјu dana ili mesec dana. Oni formiraju strategije koristeći osnovne i tehničke indikatore trgovanja. U swing trgovanju, trgovci imaju dovolјno vremena da prate cenu kripto imovine i donesu odluke o ulaganju.
S druge strane, Swing trgovanje često zahteva brze presude i izvršenje, što nije idealno za početnike. Takođe, trgovci moraju da ostanu aktivni svaki dan i da mere tržište čak i ako ne trguju svakodnevno, što to čini složenom strategijom koja oduzima mnogo vremena.
Međutim, kripto botovi i signali su primeri automatizovanih tehnologija koje mogu da vam pomognu da brže izvršite swing trgovine. Na primer, trgovački roboti će skenirati tržište i kupovati i prodavati imovinu bez lјudske intervencije kada se ispune određeni kriterijumi.
Trend trgovanje
Trend ili pozicijsko t rgovanje uklјučuje držanje pozicija nekoliko meseci da biste profitirali od signala smera. Obično, trend trejderi ulaze u kratke pozicije kada predviđaju trgovce na dole. Međutim, oni investiraju dugoročno ako predvide uzlazno kretanje tržišta.
Bez obzira na to, oni moraju da razmotre preokret trenda koristeći indikatore kao što su divergencija konvergencije pokretnog proseka i stohastički oscilator da bi povećali uspeh njihove investicione strategije.
Pošto su trgovci početnici zabrinuti zbog finansijskih rizika povezanih sa kripto investicijama, trend trgovanja je pogodan za njih. Bez obzira na to, bilo da ste početnik ili napredni trgovac, mora da se obavi dužna pažnja pre nego što se dodele sredstva.
Prednosti trgovanja kriptovalutama
Postoje mnoge prednosti trgovanja kriptovalutama, kao što je objašnjeno u nastavku:
Drastične fluktuacije cena
Zbog njihove velike volatilnosti, kriptovalute su sklone privlačenju špekulativne pažnje i investitora. Na primer, promene cena unutar dana mogu da daju trgovcima odličan profit, ali takođe nose i veći rizik kao što je iznenadni opadajući trend cena koji dovodi do gubitaka.
Blizu anonimnosti
Kupovina robe i usluga pomoću kriptovaluta se obavlјa online i ne zahteva otkrivanje ličnih podataka. Takođe, sa rastućom zabrinutošću oko privatnosti i krađe identiteta, kriptovalute bi mogle da pruže korisnicima neke prednosti privatnosti.
Za identifikaciju korisnika ili kupaca, svaka razmena ima njensopstveni skup mera Znaj svog kupca (KYC). KYC proces koji koriste berze omogućava finansijskim organizacijama da ograniče finansijski rizik uz očuvanje anonimnosti vlasnika novčanika.
Programabilne pametne mogućnosti
Ostale pogodnosti za vlasnike nekih kriptovaluta uklјučuju ograničeno vlasništvo i pravo glasa. Delimično vlasništvo nad fizičkim stvarima kao što su umetnička dela ili nekretnine takođe može da bude uklјučeno u portfolio kriptovaluta.
24-časovno tržište
Da li se kripto tržište zatvara? Ne, nije zato što je to decentralizovano tržište. Tržište kriptovaluta je otvoreno 24 sata dnevno, sedam dana u nedelјi i ne obavlјa se fizički ni sa jedne lokacije. Umesto toga, pojedinci mogu da obavlјaju transakcije kriptovalutama na različitim lokacijama širom sveta.
Peer-to-peer transakcije
Jedna od najznačajnijih prednosti kriptovaluta je to što ne zahtevaju uklјučivanje finansijske institucije kao posrednika, što može da smanji troškove transakcije. Štaviše, lјudi koji su oprezni prema uspostavlјenim sistemima mogu da smatraju da je ova funkcija privlačna.
Nedostaci trgovanja kriptovalutama
Uprkos gore navedenim prednostima, kripto prostor nije bez rizika ili nedostataka. Neki od njih su objašnjeni u nastavku:
Problemi sa sajber-bezbednošću
Kriptovalute, poput digitalne tehnologije, podložne su kršenju sajber-bezbednosti i mogu da padnu u ruke hakera, što dovodi do krađe kriptovaluta. Ublažavanje ovog problema zahteva stalno održavanje bezbednosne infrastrukture, kao i korišćenje naprednih mera sajber bezbednosti koje prevazilaze one koje se koriste u tradicionalnom bankarstvu.
Problemi skalabilnosti
Količina transakcija i brzina transakcija nisu mogli da se takmiče sa tradicionalnom trgovinom valutama pre ogromnog povećanja tehničke infrastrukture. Na primer, u martu 2020. zabrinutost za skalabilnost izazvala je višednevno kašnjenje u trgovanju. Zaostatak je povredio trgovce koji su želeli da prenesu kriptovalute iz njihovih sopstvenih novčanika na berze.
Regulatorni izazovi
Kako trenutno ne postoji pravna struktura koja bi nudila zaštitu imovine, kripto investitori imaju malu ili nikakvu zaštitu na tržištu. Međutim, u Sjedinjenim Državama, određene razmene su u skladu sa propisima saveznih i državnih vlasti.
Koji je najbolјi način za trgovinu kriptovalutama?
Ne postoji najbolјi ili najgori način trgovanja kriptovalutama. Ako tražite najbolјu kripto razmenu za dnevno trgovanje ili najbolјu aplikaciju za trgovinu kriptovalutama, prvo morate da se fokusirate na finansijske ili investicione cilјeve.
Pored toga, morate da budete svesni klasa sredstava koje ste spremni da dodate vašem investicionom portfoliju, zajedno sa nivoom rizika kojem želite da budete izloženi. Štaviše, upoznajte se sa osnovama trgovanja kriptovalutama kao što su vrste naloga i odlučite o indikatorima trgovanja koje želite da usvojite.